兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2986元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率14.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3526 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 91.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,546.30万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 153.02万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 54.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,587.74万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384.44万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 379.81万 | 1.90% |
| 金融业 | 329.27万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.98万 | 1.45% |
| 采矿业 | 282.74万 | 1.41% |
| 建筑业 | 256.82万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.94万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.29万 | 0.96% |
| 房地产业 | 179.29万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 175.39万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.05万 | 0.56% |
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