兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.43倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3831 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 87.36% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 87.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,017.46万 | 11.37% |
| 3 | 其他资产 | 225.14万 | 1.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,693.29万 | 54.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344.76万 | 7.58% |
| 采矿业 | 339.38万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.49万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 201.62万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.62万 | 1.07% |
| 建筑业 | 182.69万 | 1.03% |
| 金融业 | 143.15万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140.04万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 118.49万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.63万 | 0.62% |
| 房地产业 | 65.05万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.62万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.64万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 21.18万 | 0.12% |
| 综合 | 20.84万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 4.37万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,088.02万 | 11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.61万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.46万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.26万 | 0.40% |
| 采矿业 | 60.05万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.26万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 31.64万 | 0.18% |
| 建筑业 | 20.09万 | 0.11% |
| 房地产业 | 20.07万 | 0.11% |
| 综合 | 9.99万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.96万 | 0.06% |
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