兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1716元 (2025-12-26) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率14.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3750 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,854.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.07亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.14亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.12亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.06亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 9,407.93万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.13亿 | 1.35亿元 | -- |