兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.43倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3823 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-09 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |