兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3153元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率14.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3588 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-28 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-16 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-08 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-17 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |