汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5281 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-19 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |