汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1328元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4909 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,720.66万 | 65.22% |
| (其中) 股票 | 5,720.66万 | 65.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,049.17万 | 34.76% |
| 3 | 其他资产 | 1.86万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,029.64万 | 45.94% |
| 批发和零售业 | 344.03万 | 3.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.38万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.27万 | 3.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178.19万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 136.79万 | 1.56% |
| 房地产业 | 112.51万 | 1.28% |
| 教育 | 70.16万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.10万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.72万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.08万 | 0.54% |
| 建筑业 | 38.47万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 18.30万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.02万 | 0.16% |
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