汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2025-12-19) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3812 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,266.42万 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 1,266.42万 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.48万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 3,210.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 901.56万 | 63.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.46万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 57.69万 | 4.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.04万 | 3.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.17万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.61万 | 2.22% |
| 建筑业 | 25.50万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 25.17万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.23万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.60万 | 0.60% |
| 房地产业 | 7.38万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 6.28万 | 0.44% |
| 教育 | 4.26万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.53万 | 0.25% |
| 采矿业 | 2.95万 | 0.21% |
加载中......