汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5924 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,066.24万 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 3,066.24万 | 94.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.93万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 13.07万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,143.71万 | 65.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.94万 | 6.45% |
| 批发和零售业 | 205.34万 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.50万 | 6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.92万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 47.14万 | 1.45% |
| 房地产业 | 40.35万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.15万 | 1.05% |
| 建筑业 | 24.50万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.32万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 9.47万 | 0.29% |
| 教育 | 7.99万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.90万 | 0.24% |
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