汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2723元 (2026-02-13) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2483 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-04 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-19 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |