汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2025-12-19) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3812 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |