汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9965元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7106 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-19 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |