汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2058元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3534 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-04 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |