汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2723元 (2026-02-13) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2510 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,400.44万 | 1,224.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,299.86万 | 1,185.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,707.21万 | 1,714.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,527.05万 | 1,749.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,617.27万 | 1,982.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,124.36万 | 2,315.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,996.89万 | 2,387.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,113.30万 | 2,516.44万元 | -- |