汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2025-12-19) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率971.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3812 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式C |
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.35万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.40万元 | 1.20% | 4.73万元 | 0.20% |
| 2024-09-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.96万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.84万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.20% |