长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5908 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0757元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0764元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0757元 |
| 2026-04-17 | 1.0287元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0748元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0748元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0742元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0748元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.0746元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0277元 | 1.0750元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0755元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.0748元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-25 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-03-23 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0742元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.0742元 |
| 2026-03-18 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0739元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-12 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.0738元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0739元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.0750元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0278元 | 1.0751元 |
| 2026-03-03 | 1.0274元 | 1.0747元 |
| 2026-03-02 | 1.0274元 | 1.0747元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.0737元 |
| 2026-02-26 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2026-02-25 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2026-02-24 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-02-11 | 1.0268元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0267元 | 1.0740元 |
| 2026-02-09 | 1.0268元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0264元 | 1.0737元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0257元 | 1.0730元 |