长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0238元 (2026-01-09) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5692 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 187.18万元 | 0.30% | 49.92万元 | 0.08% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 284.20万元 | 0.30% | 75.79万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 61.55万元 | 0.30% | 16.41万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |