长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2026-01-06) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5670 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.012 元 | 6.67万 | 800.84元 | 1.15% | 1.15% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.02 元 | 30.50万 | 6,099.06元 | 1.90% | 1.90% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0153 元 | 6,926.00 | 105.97元 | 1.51% | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |