长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5917 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.04万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.23万 | 6.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.21万 | 6.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.83万 | 6.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.88万 | 6.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.11万 | 9.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.58万 | 30.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.44万 | 6.23万元 | -- |