长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6050 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券(014823) 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0280元 | 1.0753元 |
| 2026-07-15 | 1.0281元 | 1.0754元 |
| 2026-07-14 | 1.0280元 | 1.0753元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0753元 |
| 2026-07-10 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.0757元 |
| 2026-07-08 | 1.0286元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.0282元 | 1.0755元 |
| 2026-07-06 | 1.0284元 | 1.0757元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0748元 |
| 2026-07-02 | 1.0281元 | 1.0754元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.0755元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0785元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.0774元 |
| 2026-06-25 | 1.0299元 | 1.0772元 |
| 2026-06-24 | 1.0289元 | 1.0762元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.0293元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0293元 | 1.0766元 |
| 2026-06-17 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-06-16 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-06-15 | 1.0282元 | 1.0755元 |
| 2026-06-12 | 1.0284元 | 1.0757元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.0745元 |
| 2026-06-10 | 1.0280元 | 1.0753元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.0773元 |
| 2026-06-05 | 1.0307元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.0782元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0788元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0309元 | 1.0782元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0776元 |
| 2026-05-25 | 1.0295元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0277元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0276元 | 1.0749元 |