长信稳兴三个月定开债券C (014824.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-01-27) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5767 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券A 、长信稳兴三个月定开债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳兴三个月定开债券C(014824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.0731元 |
| 2026-01-23 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-01-22 | 1.0250元 | 1.0723元 |
| 2026-01-21 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2026-01-20 | 1.0251元 | 1.0724元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.0721元 |
| 2026-01-16 | 1.0248元 | 1.0721元 |
| 2026-01-15 | 1.0245元 | 1.0718元 |
| 2026-01-14 | 1.0244元 | 1.0717元 |
| 2026-01-13 | 1.0242元 | 1.0715元 |
| 2026-01-12 | 1.0242元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.0711元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.0710元 |
| 2026-01-07 | 1.0230元 | 1.0703元 |
| 2026-01-06 | 1.0237元 | 1.0710元 |
| 2026-01-05 | 1.0246元 | 1.0719元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0721元 |
| 2025-12-30 | 1.0246元 | 1.0719元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.0721元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2025-12-24 | 1.0260元 | 1.0733元 |
| 2025-12-23 | 1.0258元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.0727元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0729元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2025-12-16 | 1.0245元 | 1.0718元 |
| 2025-12-15 | 1.0246元 | 1.0719元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.0727元 |
| 2025-12-10 | 1.0249元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0248元 | 1.0721元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.0715元 |
| 2025-12-05 | 1.0243元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0712元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.0725元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0730元 |
| 2025-12-01 | 1.0260元 | 1.0733元 |
| 2025-11-28 | 1.0259元 | 1.0732元 |
| 2025-11-27 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2025-11-25 | 1.0268元 | 1.0741元 |
| 2025-11-24 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2025-11-21 | 1.0269元 | 1.0742元 |
| 2025-11-20 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0743元 |
| 2025-11-18 | 1.0271元 | 1.0744元 |
| 2025-11-17 | 1.0271元 | 1.0744元 |