宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9846元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.40% (649 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合 (014807) |
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-06-25 | 3.1156元 | 3.1156元 |
| 2026-06-24 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-06-23 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-06-22 | 3.0678元 | 3.0678元 |
| 2026-06-18 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-06-17 | 2.9382元 | 2.9382元 |
| 2026-06-16 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-06-15 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-06-12 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-06-11 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-06-10 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-06-09 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-06-08 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-06-05 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-06-04 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-06-03 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-06-02 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-06-01 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-05-29 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-05-28 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-05-27 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-05-26 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-05-25 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-05-22 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-05-21 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-05-20 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-05-19 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-05-18 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-05-15 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-05-14 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-13 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-05-12 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-05-11 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-05-08 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-05-07 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-06 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-04-30 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-04-29 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-04-28 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-27 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-04-24 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-23 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-04-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-21 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-04-20 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-17 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-16 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-15 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-04-14 | 2.1420元 | 2.1420元 |