宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2849元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (743 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合 (014807) |
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-04-29 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-04-28 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-27 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-04-24 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-23 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-04-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-21 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-04-20 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-17 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-16 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-15 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-04-14 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-13 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-04-10 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-04-09 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-04-08 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-03 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-02 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-01 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-03-31 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-03-30 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-03-27 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-03-26 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-03-25 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-03-24 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-23 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-20 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-03-19 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-03-18 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-17 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-03-16 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-13 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-12 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-11 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-03-10 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-03-09 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-03-06 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-03-05 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-03-04 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-03 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-02 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-02-27 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-02-26 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-02-25 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-02-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-02-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-02-12 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-02-11 | 1.9066元 | 1.9066元 |