宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4475元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (752 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合 (014807) |
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 2,010.48万 | 1,096.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2,224.32万 | 1,210.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 2,310.34万 | 1,306.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,842.10万 | 1,576.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,757.62万 | 1,587.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,825.53万 | 1,599.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,886.09万 | 1,786.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,043.22万 | 1,991.83万元 | -- |