宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0340元 (2026-03-02) 基金经理魏成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (899 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-02-27 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-02-26 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-02-25 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-02-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-02-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-02-12 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-02-11 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-02-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-02-09 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-02-06 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-02-05 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-02-04 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-02-03 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-02-02 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-01-30 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-01-29 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-01-28 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-01-27 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-01-26 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-01-23 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-01-22 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-01-21 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-01-20 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-01-19 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-01-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-01-15 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-01-14 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-01-13 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-01-12 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-01-09 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-01-08 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-01-07 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-01-06 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-01-05 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-31 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-12-30 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2025-12-29 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-12-26 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-25 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-12-24 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-12-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-22 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-12-19 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-18 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-17 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-16 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-15 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-12-12 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-12-11 | 1.7748元 | 1.7748元 |