宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9637元 (2026-03-05) 基金经理魏成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (853 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合A |
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,900.89万 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 9,900.89万 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 873.66万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 67.25万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,174.93万 | 75.40% |
| 采矿业 | 967.52万 | 8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.63万 | 3.37% |
| 金融业 | 65.80万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 279.79万 | 2.58% |
| 消费者非必需品 | 46.43万 | 0.43% |
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