国金量化精选A(014805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-10-09 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-10-08 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-09-30 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-09-29 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-09-28 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-09-24 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-09-23 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-09-22 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-09-21 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-09-18 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-09-17 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-09-16 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-09-15 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-09-14 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-09-11 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-09-10 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-09-09 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-09-08 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-09-07 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-09-04 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-09-03 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-09-02 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-09-01 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-31 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-08-28 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-08-27 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-08-26 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-08-25 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-08-24 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-08-21 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-20 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-08-19 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-08-18 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-17 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-08-14 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-08-13 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-08-12 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-08-11 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-08-10 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-08-07 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-08-06 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-08-05 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-08-04 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-31 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-07-30 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-07-29 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-28 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-07-27 | 1.9307元 | 1.9307元 |