国金量化精选A(014805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-07-09 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-07-08 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-07 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-07-06 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-03 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-07-02 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-07-01 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-06-30 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-06-29 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-26 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-25 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-06-24 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-06-23 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-06-22 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-06-18 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-17 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-16 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-15 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-06-12 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-11 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-06-10 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-06-09 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-06-08 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-06-05 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-06-04 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-03 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-06-02 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-06-01 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-05-29 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-05-28 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-05-27 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-26 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-05-25 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-05-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-21 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-05-20 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-05-19 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-05-18 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-15 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-05-14 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-05-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-05-11 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-08 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-05-07 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-06 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-04-30 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-04-29 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-28 | 2.1665元 | 2.1665元 |