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公告
国金量化精选A
(014805.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
马芳
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
32.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8766
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
694.32%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.78%
(836 / 9491)
相关基金:
主从基金:
国金量化精选C
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国金量化精选A(014805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国金量化精选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.31
元
32.27亿
13.97亿
元
--
2026-03-31
1.98
元
29.24亿
14.73亿
元
--
2025-12-31
1.91
元
19.03亿
9.97亿
元
--
2025-09-30
1.86
元
19.28亿
10.34亿
元
--
2025-06-30
1.55
元
11.02亿
7.12亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
9.55亿
7.00亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
11.26亿
8.69亿
元
--