国金量化精选A (014805.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理马芳基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模32.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8766元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率694.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (836 / 9491)
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国金量化精选A(014805) - 历史分红派息及拆分数据列表

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