富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合(014797) |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |