富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合(014797) |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |