富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合(014797) |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,332.17万 | 1,215.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,613.76万 | 1,425.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,015.80万 | 1,760.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,362.95万 | 2,045.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,801.70万 | 3,905.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,895.31万 | 4,126.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,350.30万 | 5,258.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 4,001.97万 | 5,670.12万元 | -- |