富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1885元 (2026-01-13) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4467 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合A |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.05% | 2.95% | 1,076.00 | 3.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.81% | 2.19% | 1,603.00 | 2.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.03% | 1.97% | 1,919.00 | 2.08万元 | -- |