富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1923元 (2026-01-12) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4469 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合A |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |