富国融悦12个月持有期混合C (014798.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1832元 (2026-01-09) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4508 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合A |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,172.26万 | 79.96% |
| (其中) 股票 | 8,172.26万 | 79.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,039.81万 | 19.96% |
| 3 | 其他资产 | 8.69万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,534.37万 | 54.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527.36万 | 5.16% |
| 采矿业 | 322.87万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.99万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 186.60万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.24万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 365.79万 | 3.58% |
| 金融 | 282.65万 | 2.77% |
| 非日常生活消费品 | 203.79万 | 1.99% |
| 能源 | 191.50万 | 1.87% |
| 工业 | 152.17万 | 1.49% |
| 信息技术 | 52.25万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 8.69万 | 0.08% |
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