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概况
公告
富国融悦12个月持有期混合C
(014798.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
张孝达
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-04
总资产规模
1,332.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(6033 / 9321)
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主从基金:
富国融悦12个月持有期混合(014797)
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富国融悦12个月持有期混合C(014798) - 历史资产组合