富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5535 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 958.52% | 7.01亿元 | 8.25亿元 | 6,641.75万元 | 5,947.03万元 |
| 2025-06-30 | 705.42% | 4.70亿元 | 5.08亿元 | 1.30亿元 | 1.01亿元 |
| 2024-12-31 | 445.46% | 6.73亿元 | 7.18亿元 | 1.40亿元 | 1.13亿元 |