富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5535 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.34% | 0.63% | -9.10% | 5.40% | -3.71% | -4.41% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.16% |
| 2025 | 6.53% | 7.49% | -0.17% | -3.98% | 3.13% | 4.33% | 9.05% | 9.34% | -0.27% | 0.07% | -1.86% | 1.13% | 39.50% |
| 2024 | -27.52% | 12.32% | 4.35% | 1.30% | -1.90% | -6.65% | -6.97% | -7.07% | 19.37% | 11.61% | 3.30% | 1.86% | -4.49% |
| 2023 | 6.33% | 2.12% | -1.67% | -1.40% | -5.24% | 3.89% | -9.37% | -4.71% | 1.08% | -2.34% | 3.11% | -0.38% | -9.25% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -2.10% | -2.89% |