富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2345元 (2026-01-14) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率705.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3898 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |