富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5535 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |