富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张孝达基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5535 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,295.88万 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 6,295.88万 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.37万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 16.37万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.13万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 8,714.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,089.75万 | 74.05% |
| 批发和零售业 | 303.32万 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.24万 | 3.90% |
| 采矿业 | 255.70万 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.87万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.38%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 83.29万 | 1.21% |
| 原材料 | 81.23万 | 1.18% |
| 医疗保健 | 44.91万 | 0.65% |
| 信息技术 | 22.57万 | 0.33% |
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