富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2462元 (2026-01-19) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率705.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3812 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.77% | 4.23% | 2,153.00 | 4.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.80% | 3.20% | 2,800.00 | 4.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.23% | 3.77% | 3,204.00 | 3.27万元 | -- |