富国融悦12个月持有期混合A (014797.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2345元 (2026-01-14) 基金经理张孝达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率705.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3916 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融悦12个月持有期混合C |
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富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 88.19万元 | 1.20% | 14.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 182.07万元 | 1.20% | 30.35万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.36万元 | 1.20% | 16.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |