国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0506元 | 1.1006元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-07-02 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-06-30 | 1.0506元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.1009元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2026-06-15 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-06-10 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-06-09 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-06-04 | 1.0503元 | 1.1003元 |
| 2026-06-03 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-05-27 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.0986元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0952元 |