国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.0950元 |
| 2026-04-23 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2026-04-21 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0950元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-04-15 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.0902元 |
| 2026-03-19 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-03-18 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-03-17 | 1.0396元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.0895元 |
| 2026-03-12 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-03-11 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-03-09 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-03-05 | 1.0393元 | 1.0893元 |