国寿安保安和纯债债券
(014778.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金经理李一鸣基金类型债券型成立日期2022-08-19总资产规模24.23亿 (2026-03-31) 基金净值1.0478 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4927 / 7295)
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国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.21%0.31%0.47%0.19%--------------1.50%
20250.07%-0.41%--0.65%-0.06%0.26%-0.26%-0.33%-0.33%0.86%-0.41%-0.38%-0.35%
20240.46%0.66%0.23%0.19%0.29%0.74%0.48%-0.05%0.29%0.23%0.62%1.27%5.53%
2023----0.47%0.29%0.62%0.33%0.15%0.32%-0.33%0.10%--0.83%2.82%
2022--------------0.04%-0.07%0.25%-0.48%0.38%0.12%