国寿安保安和纯债债券(014778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 523.13万元 | 0.30% | 174.38万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 569.73万元 | 0.30% | 189.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 269.92万元 | 0.30% | 89.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |