国寿安保安和纯债债券(014778) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 38.56亿 | 37.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 43.92亿 | 41.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 33.97亿 | 32.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 38.60亿 | 36.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.23亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.34亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.23亿 | 21.59亿元 | -- |