富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7507元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率51.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1422 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-16 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-07-14 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-07-13 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-10 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-07-09 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-08 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-07-07 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-07-06 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-07-03 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-02 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-01 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-30 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-29 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-26 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-06-25 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-06-24 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-23 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-06-22 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-06-18 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-17 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-16 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-15 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-12 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-09 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-08 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-05 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-04 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-06-03 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-02 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-01 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-29 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-05-28 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-27 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-05-26 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-05-25 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-05-22 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-21 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-20 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-15 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-14 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-13 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-12 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |