富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3095元 (2026-03-09) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率41.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3339 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.18亿 | 9,477.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.35亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 8,823.98万 | 9,759.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 8,802.80万 | 9,682.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 8,415.30万 | 9,518.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 6,512.59万 | 8,714.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 9,042.03万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,815.95万 | 7,552.06万元 | -- |