富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4707元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率50.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.21亿 | 88.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,192.17万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 3,192.17万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,339.90万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 4,229.44万 | 4.56% |
加载中......