富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2866元 (2026-03-19) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率41.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3253 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.18万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 8.18万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 4.12亿 | 91.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,122.08万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 481.45万 | 1.07% |
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