富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7679元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率51.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (2061 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.82亿 | 93.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,137.58万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 2,137.58万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 529.38万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 192.67万 | 0.47% |
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