富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7679元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率51.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (2137 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 12.50万元 | 0.50% | 2.50万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.53万元 | 0.50% | 1.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.83万元 | 0.50% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.56万元 | 0.50% | 9,129.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |