富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2866元 (2026-03-19) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率41.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3253 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.53万元 | 0.50% | 1.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.83万元 | 0.50% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.56万元 | 0.50% | 9,129.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |