富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2642元 (2026-03-20) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率41.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3304 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-17 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-05 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-04 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-03 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-02 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-26 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-02-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-02-24 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-02-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-12 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-11 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-02-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-06 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-04 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-02 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-30 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-23 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-22 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-20 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-16 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-14 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-08 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-06 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-01-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |