富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4707元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率50.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-10-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-09-30 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-29 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-09-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-09-23 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-09-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-09-21 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-09-18 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-17 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-09-16 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-09-15 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-09-14 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-09-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-09 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-09-08 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-09-07 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-09-04 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-09-03 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-09-02 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-01 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-31 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-28 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-27 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-25 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-24 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-21 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-08-20 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-08-19 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-08-18 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-08-17 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-08-14 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-13 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-12 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-08-11 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-10 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-07 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-08-06 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-04 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-08-03 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-31 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-07-30 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-28 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-27 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-07-24 | 1.8209元 | 1.8209元 |