富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj ) 芯片产业 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8327元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率51.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1972 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证芯片产业ETF(516640) |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-15 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-14 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-13 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-12 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-07 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-22 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-17 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-14 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-17 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |