中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-15 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-13 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-09 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-08 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-07 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-06 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-30 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-29 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-26 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-25 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-24 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-22 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-18 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-17 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-16 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-12 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-09 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-05 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-04 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-02 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-01 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-26 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-25 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-22 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-21 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-20 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-19 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-18 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-15 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-14 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-12 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-11 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-08 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |