中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理姜诚王桃基金类型混合型成立日期2022-03-24总资产规模8.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5214元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.09% (2025-12-31) 持仓换手率22.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2621 / 9205)
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。