中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-05 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-31 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-30 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-24 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-23 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-22 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-18 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-16 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-15 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-11 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-09 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-08 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-05 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-03 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-12-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-28 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-11-26 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-11-25 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-11-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-11-20 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-11-19 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-11-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-17 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-11-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-12 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-11-11 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-11-10 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-07 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-11-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-11-05 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-04 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-03 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-10-31 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-10-30 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-10-29 | 1.5044元 | 1.5044元 |