中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-26 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-25 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-22 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-21 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-20 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-19 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-18 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-15 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-14 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-12 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-11 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-08 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-06 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-29 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-28 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-27 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-23 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-22 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-21 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-15 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-13 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-08 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-02 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-01 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-31 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-30 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-27 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-03-26 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-25 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-19 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-03-18 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-17 | 1.5072元 | 1.5072元 |