估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中泰红利价值一年持有混合发起
(014772.jj )
中泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-24
总资产规模
7.81亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4699
元
(
2026-01-15
)
基金经理
姜诚
王桃
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.09%
(
2025-12-17
)
持仓换手率
21.01%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.64%
(2387 / 8996)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中泰红利价值一年持有混合发起.(014772) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中泰红利价值一年持有混合发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
7.81亿
5.40亿
元
--
2025-06-30
1.40
元
7.51亿
5.35亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
7.17亿
5.39亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
7.04亿
5.35亿
元
--
2024-09-30
1.31
元
6.99亿
5.33亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
6.28亿
5.32亿
元
--
2024-03-31
--
5.81亿
5.33亿
元
--