中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 8.03亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 7.92亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 7.81亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 7.51亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 7.17亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7.04亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 6.99亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.28亿 | 5.32亿元 | -- |