中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 89.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,427.08万 | 10.48% |
| 3 | 其他资产 | 16.83万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 17.01% |
| 金融业 | 1.13亿 | 14.07% |
| 建筑业 | 7,974.67万 | 9.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,983.44万 | 2.47% |
| 采矿业 | 1,940.41万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.29万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.16亿 | 14.42% |
| 房地产 | 1.05亿 | 13.01% |
| 工业 | 6,843.21万 | 8.51% |
| 能源 | 4,434.59万 | 5.52% |
| 原材料 | 1,012.52万 | 1.26% |
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