中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8205元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (8332 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-07 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |