中欧碳中和混合发起A (014765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9205元 (2025-12-18) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率256.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (7567 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起C |
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.02亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.13亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2.39亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.37亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.94亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.47亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.81亿 | 2.78亿元 | -- |